Estratégias para opções de compra

Mars et c est part. On em aura eu das surpresas pingente l ann e 2017, e l aprs la fin du second mois de 2017 les march sv gtent um peu, f vrier s est achev doucement. Meilleurs v ux 2017.Bien sr, En ce 1er janvier 2017, nós somos os únicos que desejamos todas e todas, todos os vimos para esta nova e dançando. Opções Estratégias para Conhecer. Muitas vezes, os comerciantes saltar para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas opções estratégias estão disponíveis para limitar o risco e maximizar o retorno Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar partido da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo comercial Com isso em mente, nós montamos este slide show, que esperamos irá encurtar a curva de aprendizagem e Você na direção certa. Muitas vezes, os comerciantes O jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seu risco e maximizar o retorno Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar proveito da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo comercial Com isso em mente, nós montamos esta apresentação de slides, o que esperamos irá encurtar a curva de aprendizado e apontá-lo na direção certa.1 Chamado Coberto. Além de comprar uma opção de chamada nua, você também pode participar de uma chamada básica coberta Ou comprar-escrever estratégia Nesta estratégia, você iria comprar os bens de forma definitiva, e simultaneamente escrever ou vender uma opção de compra sobre os mesmos ativos Seu volume de ativos possuídos deve ser equivalente ao número de ativos subjacentes à opção de compra Os investidores costumam usar este Quando eles têm uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos, e estão olhando para gerar lucros adicionais através da recepção do prémio de chamada, ou proteger contra um decli potencial No valor do ativo subjacente Para uma visão mais abrangente, leia Estratégias de Lançamentos Cobertos para um Mercado em queda. Casado. Em uma estratégia de venda casada, um investidor que compra ou atualmente possui um ativo particular, como ações, compra simultaneamente uma opção de venda para Um número equivalente de ações Os investidores vão usar essa estratégia quando eles são otimistas sobre o preço do ativo e querem se proteger contra potenciais perdas de curto prazo Esta estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro, e estabelece um piso se o preço do ativo mergulhar dramaticamente Em uma estratégia de propagação de chamada de touro, um investidor irá simultaneamente comprar opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais elevado Ambas as opções de chamada terão o mesmo mês de vencimento e o ativo subjacente Esse tipo de estratégia de spread vertical é freqüentemente usado quando um investidor está otimista e espera Uma subida moderada no preço do activo subjacente Para saber mais, leia Vertical Bull e Bear Credit Spreads.4 Bear colocar Spread. The urso colocar estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical como o bull call spread Nesta estratégia, o investidor vai Simultaneamente comprar opções de venda a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de puts a um preço de exercício mais baixo Ambas as opções seriam para o mesmo activo subjacente e ter a mesma data de validade Este método é utilizado quando o comerciante é de baixa e espera que o activo subjacente S preço para recusar Oferece tanto ganhos limitados e perdas limitadas Para mais sobre esta estratégia, leia Bear Spreads Colocar uma Alternativa rujir para Short Selling.5 Protective Collar. Uma estratégia de colar de proteção é realizada através da compra de um out-of-the-money put Opção e escrever uma opção de compra out-of-the-money ao mesmo tempo, para o mesmo activo subjacente, tais como ações Esta estratégia é muitas vezes usado por investidores depois de uma posição longa em uma ação tem experimentado Ganhos substanciais Desta forma, os investidores podem bloquear os lucros sem vender suas ações Para mais sobre esses tipos de estratégias, consulte Don t Esqueça seu coleira protetora e como funciona um colar de proteção. Long Straddle. A longa straddle estratégia de opções é quando um investidor Compra simultaneamente uma opção de compra e venda com o mesmo preço de exercício, o activo subjacente e a data de validade simultaneamente. Um investidor usará frequentemente esta estratégia quando acreditar que o preço do activo subjacente se moverá significativamente, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá Tomar Esta estratégia permite que o investidor para manter os ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções Para mais, leia Estratégia Straddle Uma abordagem simples para Market Neutral.7 Long Strangle. In uma estratégia de opções estrangulamento longo, o investidor compras Uma opção de compra e venda com o mesmo vencimento e o ativo subjacente, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício de venda ficará normalmente abaixo do preço de exercício A opção de compra, e ambas as opções serão fora do dinheiro Um investidor que usa esta estratégia acredita que o preço do ativo subjacente vai experimentar um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento vai tomar As perdas são limitadas aos custos de ambos Opções estrangulam normalmente será menos caro do que straddles porque as opções são compradas fora do dinheiro Para mais, veja Obtenha um forte Hold On Lucro com Strangles.8 Borboleta Spread. All as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de duas posições diferentes Ou contratos Em uma estratégia de opções de propagação de borboleta, um investidor irá combinar uma estratégia de spread de touro e uma estratégia de spread de urso e usar três diferentes preços de exercício Por exemplo, um tipo de mariposa propagação envolve a compra de uma chamada opção de venda no menor preço de greve , Enquanto vendeu duas opções de venda de call a um preço de exercício mais baixo e, em seguida, uma opção de venda de última chamada a um preço de exercício ainda mais alto. Para mais informações sobre esta estratégia, r Ead Definindo armadilhas de lucro com Butterfly Spreads.9 Iron Condor. Uma estratégia ainda mais interessante é o condor i ron Nesta estratégia, o investidor simultaneamente mantém uma posição longa e curta em duas estranhas estratégias diferentes O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente Requer tempo para aprender e prática para dominar Recomendamos ler mais sobre esta estratégia em Take Flight Com um Condor de Ferro Se você Flock Para Condors de Ferro e tentar a estratégia para si mesmo sem risco usando o Investopedia Simulator.10 Ferro Butterfly. The opções finais Estratégia que vamos demonstrar aqui é a borboleta de ferro Nesta estratégia, um investidor irá combinar um longo ou curto straddle com a compra simultânea ou venda de um estrangulamento Embora semelhante a uma mariposa propagação esta estratégia difere porque ele usa tanto chamadas e puts, como Opostos a um ou outro O lucro ea perda são limitados dentro de uma escala específica, dependendo dos preços de exercício das opções usadas Investors wi Ll muitas vezes usam out-of-the-money opções em um esforço para cortar custos, limitando risco Para entender esta estratégia mais, leia o que é uma Iron Butterfly opção Strategy. Related Articles. The quantidade máxima de dinheiro os Estados Unidos podem emprestar A dívida Foi criada sob o Segundo Liberty Bond Act. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um determinado título ou índice de mercado A volatilidade pode ser Medido. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar do investimento. A folha de pagamento não-agrícola refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, famílias e setor sem fins lucrativos. Ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda corrente de India A rupia é compo de 1.Call Option. Definition Uma opção da chamada é um contrato da opção em que o O comprador titular tem o direito, mas não a obrigação de comprar uma quantidade especificada de um título a um determinado preço preço de exercício dentro de um período de tempo fixo até sua expiração. Para o escritor vendedor de uma opção de compra, representa uma obrigação de vender o subjacente Segurança ao preço de exercício se a opção é exercida O escritor da opção de compra é pago um prémio para assumir o risco associado com a obrigação. Para as opções de ações, cada contrato abrange 100 ações. Comprar opções de compra. Call é a maneira mais simples de negociação Opções de compra Novato comerciantes muitas vezes começam as opções de negociação através da compra de chamadas, não só por causa de sua simplicidade, mas também devido ao grande ROI gerado a partir de sucesso trades. A Simplificado Example. Suppose o estoque de XYZ empresa está negociando em 40 Um contrato de opção de contrato com Um preço de exercício de 40 que expira em um mês s tempo está sendo fixado o preço em 2 Você acredita firmemente que as ações XYZ vai subir acentuadamente nas próximas semanas após seu relatório de resultados Então você pagou 200 para pu Rchase uma opção de chamada de 40 XYZ única cobrindo 100 partes. Say você estava no local eo preço de ações XYZ rallies para 50 após a empresa informou ganhos fortes e elevou sua orientação de ganhos para o próximo trimestre Com este aumento acentuado no preço das ações subjacentes, Sua estratégia de compra de chamada irá net-lhe um lucro de 800. Vamos dar uma olhada em como obter essa figura. Se você estava a exercer a sua opção de compra após o relatório de ganhos, você invoca o seu direito de comprar 100 ações XYZ estoque em 40 Cada e pode vendê-los imediatamente no mercado aberto para 50 uma parte Isto dá-lhe um lucro de 10 por a parte Como cada contrato da opção da chamada cobre 100 partes, o montante total que você receberá do exercício é 1000.Since você tinha pagado 200 a Comprar a opção de compra, o seu lucro líquido para todo o comércio é 800 Também é interessante notar que, neste cenário, a chamada compra estratégia s ROI de 400 é muito maior do que o 25 ROI alcançado se você fosse comprar o estoque em si. Esta estratégia Das opções de chamada de negociação é conhecida como a estratégia de chamada longa Veja o nosso artigo de estratégia de chamada longa para uma explicação mais detalhada, bem como fórmulas para o cálculo de lucro máximo, perda máxima e ponto de equilíbrio. Opções de chamada de vendas. Vender escrevê-los para um lucro Call opção escritores, também conhecidos como vendedores, vender opções de compra com a esperança de que eles expiram sem valor para que eles possam bolso os prémios Vender chamadas, ou chamada curta, envolve mais risco, mas também pode ser muito rentável quando feito Corretamente pode-se vender chamadas cobertas ou chamadas naked descobertos. Chamadas cobertas. A chamada curta é coberta se o escritor da opção de compra possui a quantidade obrigada da garantia subjacente A chamada coberta é uma estratégia de opção popular que permite que o stockowner para gerar renda adicional de seus Holdings de ações através de venda periódica de opções de chamada Veja o nosso artigo coberto estratégia de chamada para mais detalhes. Naked Descoberto Calls. When a opção comerciante escrever c Alls sem possuir a obrigação de segurar a segurança subjacente, ele está encurtando as chamadas naked venda a descoberto curta de chamadas é uma estratégia de opção altamente arriscado e não é recomendado para o comerciante novato Veja nosso artigo de chamada nua para saber mais sobre esta estratégia. Call Spreads . Um spread de chamadas é uma estratégia de opções em que igual número de contratos de opções de compra são comprados e vendidos simultaneamente no mesmo título subjacente, mas com diferentes preços de exercício e / ou datas de vencimento Os spreads de chamada limitam a perda máxima do operador da opção à custa de cobrir seu O lucro potencial ao mesmo tempo. Pronto para iniciar Trading. Your nova conta comercial é imediatamente financiado com 5.000 de dinheiro virtual que você pode usar para testar suas estratégias de negociação usando OptionHouse s plataforma de negociação virtual sem arriscar hard-ganhou money. Once você começar Negociando para o real, todos os comércios feitos nos primeiros 60 dias serão commission-free até 1000 Esta é uma oferta do tempo limitado ato now. You pode igualmente gostar. Ntinue Reading. Buying straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos Muitas vezes, diferença de preço das ações para cima ou para baixo após o relatório de ganhos trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível Por exemplo, uma venda off pode ocorrer mesmo que os ganhos Relatório é bom se os investidores esperavam grandes resultados Leia on. If você é muito otimista sobre um determinado estoque para o longo prazo e está olhando para comprar o estoque, mas sente que é um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar a escrita Put opções sobre o estoque como um meio para adquiri-lo com um desconto. Leia também. Também conhecido como opções digitais, opções binárias pertencem a uma classe especial de opções exóticas em que a opção comerciante especular puramente na direção do subjacente dentro de um relativamente curto Período de tempo Leia mais. Se você está investindo o estilo Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você iria querer saber mais sobre LEAPS e por que eu considero-os para ser uma ótima opção para em Vesting na próxima Microsoft Leia sobre. Capítulo dividendos emitidos por ações têm grande impacto sobre os preços das suas opções Isso ocorre porque o preço das ações subjacentes é esperado para cair pelo valor do dividendo na data ex-dividendo Leia on. As uma alternativa para escrever coberto Chamadas, pode-se entrar um spread de chamada de touro para um potencial de lucro semelhante, mas com significativamente menos exigência de capital No lugar de manter o estoque subjacente na estratégia de call coberto, a alternativa Leia on. Some ações pagar dividendos generosos a cada trimestre Você qualificar para o dividendo Se você está segurando as ações antes da data ex-dividendo Leia on. To obter maiores retornos no mercado de ações, além de fazer mais trabalhos de casa sobre as empresas que você deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco A forma mais comum Para fazer isso é comprar ações na margem Leia on. Day opções comerciais podem ser uma estratégia bem sucedida, rentável, mas há um par de coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para day tra Aprenda sobre o rácio de chamada put, a forma como é derivado e como ele pode ser usado como um indicador contrarian Leia on. Put-call paridade é um princípio importante no preço de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu papel, The Relação entre os preços de compra e venda, em 1969, afirma que o prêmio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente com o mesmo preço de exercício e data de vencimento e vice-versa. O uso de certos alfabetos gregos como o delta ou gamma ao descrever os riscos associados a várias posições Eles são conhecidos como os gregos Read on. Since o valor das opções de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil para calcular o valor justo de O estoque usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado Leia mais.