Euro Bund Futures - Mar 17 (FGBLH7) Nós encorajamos você a usar comentários para se envolver com os usuários, compartilhar sua perspectiva e fazer perguntas de autores e uns aos outros. No entanto, a fim de manter o alto nível de discurso wersquove tudo vir a valor e esperar, por favor, mantenha os seguintes critérios em mente: Enriquecer a conversa Fique focado e no caminho certo. Somente publique material que seja relevante para o tópico em discussão. Seja respeitoso. Mesmo opiniões negativas podem ser enquadradas positivamente e diplomaticamente. Use estilo de escrita padrão. Inclua pontuação e casos superior e inferior. NOTA. Spam andor mensagens promocionais e links dentro de um comentário serão removidos Evite palavrões, calúnias ou ataques pessoais dirigidos a um autor ou outro usuário. Donrsquot Monopolizar a conversa. Apreciamos paixão e convicção, mas também acreditamos fortemente em dar a todos a chance de expor seus pensamentos. 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Uma obrigação de entrega decorrente de uma posição vendida só pode ser satisfeita mediante a entrega de determinados títulos de dívida emitidos pela República Federal da Alemanha, pela República Italiana, pela República Francesa, pelo Reino de Espanha ou pela Confederação Suíça com um prazo remanescente No dia de entrega dentro do prazo remanescente do subjacente. A liquidação de títulos de dívida emitidos pela República Italiana, pela República Francesa e pelo Reino de Espanha em caso de entrega física será efectuada através da Clearstream Banking Luxemburg. Os títulos de dívida emitidos pela República Federal da Alemanha devem ter uma duração inicial não superior a 11 anos (não válida para a FGBX). Os títulos de dívida emitidos pela República Italiana devem ter uma duração inicial não superior a 16 anos (não válida para a FBTS). Os títulos de dívida emitidos pela República da França devem ter uma duração inicial não superior a 17 anos. Os títulos de dívida emitidos pelo Reino de Espanha devem ter uma duração inicial não superior a 20 anos. No caso de obrigações convertíveis emitidas pela Confederação Suíça, a primeira ea última data de chamada devem ter entre oito e 13 anos. Os títulos de dívida devem ter um montante mínimo de emissão de 5 mil milhões de euros, emitido pela República Italiana e pelo Reino de Espanha o mais tardar dez dias de câmbio antes do último dia de negociação do mês de vencimento actual, caso contrário não serão entregues Até o dia de entrega do mês de vencimento atual. Os títulos de dívida emitidos pela Confederação Suíça devem ter um montante mínimo de emissão de CHF 500 milhões. Cotação de preço e mudança de preço mínimo A cotação de preço é em percentagem do valor nominal. Até 9 meses: Os três meses trimestrais mais próximos do ciclo de março, junho, setembro e dezembro. O décimo dia de calendário do respectivo mês trimestral, se este dia for um dia de troca, caso contrário, o dia de câmbio que sucede imediatamente nesse dia. Os membros de compensação com posições curtas abertas devem notificar à Eurex, no último dia de negociação dos futuros de vencimento, o instrumento de dívida que entregarão. Tal notificação deve ser feita até o final do Período Completo Pós-Negociação. Dois dias de troca antes do dia de entrega do mês de vencimento relevante. O fechamento da negociação dos futuros de vencimento no último dia de negociação é às 12:30 CET. Preço de liquidação diária Os preços de liquidação diária para o mês de vencimento atual de Futuros de CONF são determinados durante o leilão de fechamento do respectivo contrato de futuros. Para todos os outros futuros de rendimento fixo, o preço de liquidação diária para o mês de vencimento actual é derivado da média ponderada em volume dos preços de todas as transacções durante o minuto antes das 17:15 CET (ponto de referência), desde que mais de cinco transacções transaccionadas Dentro desse período. Para os meses de vencimento remanescentes, o preço diário de liquidação de um contrato é determinado com base no spread médio de bidask do livro de ordens combinado. Preço de liquidação final O preço de liquidação final é estabelecido pela Eurex no dia de liquidação final às 12:30 CET com base no preço médio ponderado de volume de todas as negociações durante o minuto final de negociação, desde que mais de dez operações ocorridas durante este minuto Preço médio ponderado em volume das últimas dez negociações do dia, desde que não ultrapassem 30 minutos. Se tal preço não puder ser determinado, ou não reflectir razoavelmente as condições de mercado prevalecentes, a Eurex estabelecerá o preço de liquidação final. Os futuros de renda fixa estão disponíveis para negociação nos Estados Unidos. Calendário de negociação Derivativos de renda fixa Suíça Feriado Eurex está fechado para negociação e compensação em derivativos de renda fixa da Suíça Derivativos de renda fixa Derivativos de renda variável Derivativos de renda variável Suíça Feriado Sem pagamento em CHF Derivativos de renda fixa Último dia de negociação Último dia de negociação para opções sobre futuros de renda fixa Dívida de renda fixa Dia de entrega Dia de entrega de opções sobre futuros de renda fixa Dívida de renda fixa Último dia de negociação Último dia de negociação de opções sobre futuros de renda fixa Derivativos de Rendimento Fixo Dia de Entrega Dia de entrega de opções sobre futuros de rendimento fixo Derivados de Rendimento Fixo Último Dia de Negociação Último Dia de Negociação para Futuros de Rendimento Fixo Derivados de Rendimento Fixo Dia de Entrega Dia de Entrega para Futuros de Rendimento Fixo Derivados de Rendimento Fixo Último Aa para opções sobre futuros de renda fixa Derivativos de renda fixa Dia de entrega Dia de entrega para opções sobre futuros de renda fixa Derivativos de taxa de juros Derivativos de ações Derivativos de derivativos de ações Derivativos de dividendos Derivativos de câmbio Derivativos de commodities Derivativos de commodities Derivativos de imobiliário Holiday Eurex está fechado para negociação e compensação (Exercício, liquidação e caixa) em todos os derivativos Derivativos de Taxa de Juros Derivativos de Patrimônio Derivativos de Derivativos de Derivativos de Derivativos de Derivativos de Derivativos de Derivativos de Derivativos de Derivativos de Derivativos de Derivativos de Derivativos de Derivativos de Derivativos de Derivativos de Derivativos de Derivativos de Mercadorias Eurex está fechado para negociação e compensação (exercício, liquidação e caixa) Derivativos de Renda Fixa Último dia de negociação Último dia de negociação para opções sobre futuros de renda fixa Derivativos de renda fixa Dia de entrega Dia de entrega para opções sobre futuros de renda fixa Derivativos de taxa de juros Derivativos de ações Índice de equivalência patrimonial Derivativos Derivativos de Dividendos Derivativos de Câmbio Derivativos de Volatilidade Derivativos de Bolsa Derivados de Derivados de Mercadorias Derivativos de Mercadorias Derivativos de Propriedade Feriados A Eurex está fechada para negociação e compensação (exercício e liquidação) Em derivativos de renda fixa suíços Derivativos de renda fixa Derivativos de ações Derivativos de ações Derivativos de derivativos de ações Derivativos de dividendos Derivados de derivativos de câmbio Derivativos de derivativos FX Derivativos de câmbio Suíça Feriado Nenhum pagamento em dinheiro em CHF Derivativos de renda fixa Últimos dias de negociação Último dia de negociação para opções sobre futuros de renda fixa Para opções sobre futuros de renda fixa Derivativos de renda fixa Derivativos de ações Derivativos de derivativos de ações Derivativos de dividendos Derivativos de dividendos Derivativos 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sobre futuros de renda fixa Derivativos de renda fixa Dia de entrega Dia de entrega para opções sobre futuros de renda fixa Derivativos de renda fixa Último dia de negociação Último dia de negociação para futuros de renda fixa Entrega Day Delivery Day para futuros de renda fixa Derivativos de renda fixa Último dia de negociação Último dia de negociação para opções sobre futuros de renda fixa Derivativos de taxa de juros Derivativos de ações Derivativos de derivativos de ações Derivativos de dividendos Derivativos de câmbio Derivativos de commodities Derivativos de commodities Derivativos de propriedades Feriados Eurex está fechado para negociação E compensação (exercício, liquidação e caixa) em todos os derivativos Derivativos de Taxa de Juros Derivativos de Patrimônio Derivativos de Índice de Equivalência Derivativos de Dividendo Derivativos de Derivativos de Derivativos de Derivativos Derivados de Derivativos de Câmbio Derivados de Derivados de Mercadorias Derivativos de Derivativos de Derivativos de Mercado Feriados Eurex está fechado para negociação e compensação ) Em todos os derivativos Derivativos de renda fixa Dia de entrega Dia de entrega para opções sobre futuros de renda fixa Parâmetros Limites de posição Número de contratos para produto FGBL: 60.000 Para o cálculo do limite de posição, Serão tidos em consideração os contratos celebrados com o respectivo subjacente, independentemente se se tratar de contratos regulares ou de Contratos Flexíveis da Eurex. O limite de posição não é aplicável aos futuros de ações individuais regulares e aos futuros flexíveis da Eurex com liquidação financeira. Market Makers T (0) 20-7988 553 Market Maker ID: INMAM Líquido Capital Markets Ltd. T 44 207 76638897 Market Maker ID: LCMLO MAKO Parceria de Renda Fixa LLP T 44 (0) 207-862 0559 Market Maker ID: MFILO T 31 (20) 708 7000 Market Maker ID: KYTLO A Kyte Group Limited Fabricante de Mercado ID: KYTLO Tibra Trading Europe Limited T 44 (0) 20 3100 9103 ID do mercado: TTELO Wolverine Trading UK Ltd. T 44 (0) 207 377 4171 Market Maker ID: WTRLO Winchmore Capital LLP T 44 (0) 207 858 9010 Market Maker ID: WICLO T 44 207 282 1000 Market Maker ID: DRWCH Mercado de Feiticeiros BV T 31 (20) 20 50 765 Market Maker ID: MARAM Mercado Wizards BV T 31 (20) 20 50 765 Market Maker ID: MARAM Marco van den Berg T 31 (0) 20 714 0 714 Market Maker ID: Opções de Acções da WEBAM Opções de Acções da Bélgica Opções de Acções da Suíça Opções de Acções da Alemanha Opções de Acções da França Opções de Acções da Grã - Ns Netherlands Equity Options Opções Semanais Mistrade Ranges Um desvio do preço de transacção de mistrade do preço de referência será considerado significativo se o preço da transacção de mistrade desviar do preço de referência mais de 20 por cento dos parâmetros de margem para o contrato de futuros correspondente, Outro regulamento foi estabelecido para um produto individual. Parâmetros de cruzamento (secção 2.3 Condições de Negociação da Eurex) (1) As ordens e as cotações relativas a um mesmo contrato ou a uma combinação de contratos suportada pelo sistema podem, no caso de serem imediatamente executadas uma contra a outra, (Uma negociação cruzada) nem de acordo com um entendimento prévio por dois Participantes de Câmbio diferentes (uma negociação pré-estabelecida), a menos que as condições de acordo com o parágrafo 3 tenham sido cumpridas. O mesmo se aplica para a entrada de encomendas como parte de uma cotação. (2) Um Participante de Bolsa pode apresentar uma descrição das suas ligações internas e externas ao sistema EDP das Bolsas Eurex ao Gabinete de Vigilância do Mercado da Eurex Alemanha ou ao Gabinete de Vigilância e Execução da Eurex Zurich, com vista a uma decisão sobre Se o Participante da Bolsa agiu com conhecimento de causa na acepção do n. º 1. Os pormenores das especificações da descrição da ligação IT nos termos da frase 1 serão determinados pelos Gabinetes de Vigilância da Eurex Alemanha e da Eurex Zurique, em acordo com as Direcções de Gestão da As Bolsas Eurex. As especificações estão sujeitas a publicação. A divulgação das referidas especificações a um dos dois Gabinetes de Vigilância acima referidos será considerada como sendo divulgada aos dois Gabinetes de Vigilância da Eurex. (3) Um comércio cruzado ou uma negociação pré-estabelecida é admissível se um participante em uma negociação cruzada ou uma negociação pré-estabelecida, antes de entrar em sua ordem ou cotação, inscreve um pedido cruzado equivalente ao número de contratos da ordem . A ordem ou a cotação que dá origem ao comércio cruzado ou pré-estabelecido deve ser introduzida um segundo, o mais cedo possível, e 61 segundos, no máximo, no que se refere a Contratos Futuros de Mercado Monetário, Futuros de Renda Fixa, Sobre os contratos de Futuros de Rendimento Fixo, respectivamente 31 segundos, no que respeita a todos os outros contratos de futuros e opções após terem entrado no pedido cruzado. O participante de troca de compra assumirá a responsabilidade pela conformidade com o conteúdo da entrada de solicitação cruzada. (4) Os parágrafos 1 e 3 não se aplicam às transações realizadas durante o processo de compensação no período de abertura (subseção 1.3, parágrafo 2) ou durante o leilão de encerramento (subseção 1.3, parágrafo 3). (5) O n. º 1 aplica-se mutatis mutandis a outros comportamentos que constituam uma evasão do presente regulamento. Subnavegação
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